От извлечението до проверената връзка
Импортът запазва банковите редове за активната фирма. В работния списък стоят редовете за сверяване, а обработените остават в историята. Повторното качване на същото извлечение не е необходимо, за да свържеш нова входяща фактура.
Еднаква сума не доказва, че документът е правилният. Затова преглеждаш датата, контрагента, основанието, валутата и неплатения остатък преди потвърждение.
Търсене и по сума
125,50, 125.50 или 1 250,50 — удобно за картови плащания без номер на фактура.
Продажби и покупки
Входящи постъпления към продажби и плащания към доставчици към входящи документи.
Преглед на предложенията
Виж причините за съвпадението и потърси друг документ, когато е необходимо.
История и корекции
Обработените редове се търсят отделно и могат да бъдат коригирани според правата и ограниченията.
Как да намериш картово плащане
Въведи сумата в търсенето на работния списък или историята. При входяща фактура използвай търсенето за банков ред. Приема се и сума със знак, защото банковият разход обикновено е отрицателен.
Провери датата и банковото описание. Системата показва карта или превод, когато извлечението съдържа достатъчно информация. При неясен канал не се прави сигурно предположение.
Когато предложението е за друг документ
Отвори търсенето за друга входяща фактура към банковия ред. Не си ограничен до първите автоматични предложения: можеш да търсиш в допустимите документи на фирмата.
Преди запис се проверяват статусът на документа, валутата, посоката на плащането и остатъкът. Ред, който вече е свързан, не може да се използва повторно като ново плащане.
Плащане, което вече е въведено
Ако плащането е записано ръчно, използвай свързване със съществуващото плащане. Така банката получава документна връзка, без втори платежен запис и без повторен разход.
При разпределение към няколко продажби въведи сумата за всеки неплатен остатък. Провери общата разпределена стойност спрямо банковия ред.
Търсене в цялата обработена история
Филтърът на историята търси в всички обработени банкови редове на фирмата, а не само в първите показани. Може да използваш сума, дата, контрагент, основание или свързан номер на фактура.
Корекцията възстановява реда според правилата за съответната връзка. Експортирани плащания и заключени счетоводни периоди могат да изискват допълнителна проверка, преди промяна.
Информацията на тази страница е обща и е предназначена да обясни работата на продукта. При специфичен счетоводен или данъчен казус проверете приложимите изисквания със счетоводител или данъчен специалист.